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银企对账系统

  • 软件大小:24.63MB
  • 更新日期:25-02-19
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:财务管理
  • 软件授权:共享软件
  • 适用平台:Winxp/vista/win7/win8/2000/2003
  • 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家
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  (1)支持多个公司、每个公司允许关联多个银行帐号。

  (2)快速导入、快速勾兑、快速形成余额调节表。

  (3)支持Excel2003、Excel2007、TXT等文件的导入。

  (4)可以直接导入;也可以自定义导入模板,根据模板格式导入。可以为每个不同的银行定制不同的导入格式。

  (5)支持手工录入账单、手工编辑账单、手工删除账单、手工勾兑。

  (6)智能的最佳勾兑匹配算法。

  (7)清晰的导入流程:导入银行账单明细—>导入企业账单明细—>自动勾兑—>手工勾兑—>生成余额调节表—>归档。归档后的账单被锁定,不能再处理。

  (8)支持单笔相同金额勾兑;也支持多笔金额合计勾兑(例如一行有两笔收入:一笔100元,另一笔200元,而企业只有一笔300元的收入,二者可以进行合计勾兑);也支持内部自行勾兑。

  (9)历史未勾兑的账单自动转入到下期。

  (10)快速生成余额调节表。余额调节表可以导出成Excel、TXT等文件。

  (11)归档之前可以手工增加账单明细,可以反复勾兑、反复生成余额调节表。

  (12)图文结合的账单显示风格。

  (13)严格的操作权限管理。

  (14)详细的操作日志记录。

  (15)详细的在线帮助。

  8.1.0新增内容:

  1、导入账单明细时,收入和支出不能同时有数据。

  2、调节后如果不平时,在归档时给予提醒。

  3、如果银行账号存在期初未达余额差额,增加了允许手工调整账单明细的数据属性。

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