资金收付管理系统用于管理企业资金收付业务,主要包括收款、付款、转户、资金账表等功能。通过实时登记收款、付款信息,使出纳和相关管理者能及时获悉资金变动情况;系统可实时统计生成现金日记账、银行日记账、账户余额表等资金账表,增强企业管理层对企业资金状况的实时掌控,为企业管理层的经营决策提供可靠、及时的数据依据。
【功能介绍】
收款管理用于处理收款业务,包括银行收款、现金收款。收款业务包括填制收款单、收款确认等过程。
付款管理用于处理付款业务,包括银行付款、现金付款。付款业务包括填制付款单、付款确认等业务。在进行银行付款时,可打印相应支付票据。
转户管理用于处理同一单位账户之间资金的付款和收款,包括银行转户、提现、现金缴款、现金交接等四种类型。转户业务流程包括填制转户单、(付款账户)确认付款、(收款账户)确认收款等。
资金账表单据(包括收款、付款、转户等)生效后,系统即自动登账,实现了对现金日记账、银行日记账、账户余额表、资金收付统计表等各类资金账表的实时统计分析,便于管理层实时掌控企业资金流动状况。
多公司集中管理采用一个账套管理多个公司的模式,集中管理多公司资金,实时掌控多公司资金状况,便于资金调配。
on?C ml?* X9* New Roman“;mso-hansi-font-family:”Times New Roman“‘> 折旧参数调整用于对固定资产的使用年限、残值率、折旧方法、月工作量等折旧参数进行调整,调整后会影响该固定资产计提的折旧额。
固定资产台账管理系统提供固定资产台账管理功能,可按公司、资产类别、资产名称查看该种固定资产的结存数量、原值、累计折旧、净值的统计结果,并可回查至对应的明细。
多公司集中管理采用一个账套管理多个公司的模式,集中管理多公司固定资产。
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