系统介绍:
集团资金管理用于管理资金预算和资金收付两类核心业务,并实现资金预算与资金收付的协同管理。其中资金预算包括资金预算的编制、审批、调整、分解;资金收付管理包括收付款管理和网上银行。
主要功能:
资金预算管理:
实现资金预算的完备管理,包括预算的编制、调整、分解,预算付款,预算执行情况的统计,使资金计划性更强。
资金收付管理:
实现资金状况的完备管理,包括资金状况的及时掌握,收付款的统计分析,动态的现金流量统计等。
网上银行:
实现网上银行的完备管理,包括付款的在线支付,银行收、付、存信息的及时掌握。
协同管理:
实现资金预算与资金收付的协同管理,包括利用资金预算编制资金需求计划,通过资金预算控制付款等。
多公司集中管理:
系统采用一个账套存放多个公司数据,轻松实现集团各公司的资金预算和资金收付的集中管理。
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